• Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng; Nhận chứng từ từ các ngân hàng, sắp xếp theo nội dung;
• Theo dõi tình hình giao dịch với ngân hàng; Lập hồ sơ giải ngân;
• Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, ủy nhiệm chi... và nộp ra ngân hàng;
• Lập và kiểm tra hồ sơ bảo lãnh/Cam kết tín dụng khi các bộ phận có nhu cầu phải bảo lãnh/Cam kết của ngân hàng; Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng;
• Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng. Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký quỹ, tiền vay ngân hàng...
• Nhận tiền/Nộp tiền ra ngân hàng để phục vụ các hoạt động của công ty;
• Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng;
• In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát. Sau khi hồ sơ được kiểm tra, đóng file lưu trữ.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.
