- Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, cập nhật các khoản nợ phải trả, các khoản tạm ứng
- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo qui định của Nhà nước, lập chứng từ thu chi từ tài khoản ngân hàng các khoản phải thu, phải trả
- Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng
- Lập bảng đối chiếu các khoản tiền tại ngân hàng
- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng
- Nhập dữ liệu và hạch toán vào phần mềm kế toán
- Lập các báo cáo liên quan đến báo cáo thuế; báo cáo hàng ngày, cuối tháng: báo cáo thu chi ngân hàng, các khoản tiền gửi và các khoản vay.
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
