- Thu, chi tiền các dự án (VA-K12, ENE, SEA)
- Thu tiền các chi nhánh, khác (nếu có).
-Lập lệnh thanh toán qua ngân hàng.
-Giao dịch trực tiếp với ngân hàng.
-Gửi sao kê ngân hàng phát sinh hàng ngày.
-Cập nhật file sổ quỹ.
-Hạch toán khoản thu tiền mặt phát sinh hàng ngày của chi nhánh dự án VA-K12, chi nhánh ENE.
-Kiểm tra, đối chiếu sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ ngân hàng hàng ngày.
