Lập phiếu thu chi, đối chiếu các khoản thu chi hàng ngày với thủ quỹ
- Rút và nộp tiền mặt tại các ngân hàng
- Lập báo cáo , kiểm kê quỹ
- Theo dõi tài khoản tiền mặt và ngân hàng
- Báo cáo thu chi ngân hàng mỗi ngày.
- Lập UNC chuyển khoản công nợ hàng tuần theo ký duyệt cũng như các khoản duyệt chi hàng ngày.
- Theo dõi công nợ phải trả cho nhà cung cấp,
- Lập đối chiếu, cấn trừ công nợ nhà cung cấp hàng tháng
- Lập báo cáo công nợ hàng tuần, hàng tháng
- Theo dõi tạm ứng và ký quỹ của nhân viên
- Theo dõi đơn giá hợp đồng khách hàng
- Theo dõi khối lượng bơm bê tông trong tháng
- Theo dõi doanh thu bê tông trong tháng.
- Cập nhật doanh thu bê tông hang ngày.
- Thực hiện xuất hóa đơn đầu ra theo yêu cầu của phòng công nợ, khách hàng.
- Sắp xếp lưu giữ chứng từ, hóa đơn đầu ra.
- Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng.
- Đối chiếu doanh thu, thành phẩm cuối tháng với phòng công nợ
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của kế toán trưởng
