- Lập kế hoạch thanh toán các khoản phải trả định kỳ theo quy chế đã quản lý TCKT đã được ban hành..
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ phù hợp với nội dung của hồ sơ thanh toán sau đó trình ký duyệt. Đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng số tiền.
- Cập nhật theo dõi các khoản tạm ứng / thanh toán & thu hồi tạm ứng
- Lưu trữ và theo dõi hợp đồng mua vào có hệ thống từ các NCC
- Cuối tháng lập báo cáo số dư chi tiết công nợ phải trả theo từng đối tượng, dự án.
- Tập hợp & giám sát chi phí phát sinh của dự án trong kỳ đảm bảo mọi chi phí phát sinh nằm trong dự toán hoặc được cảnh báo nếu có dấu hiệu vượt
- Cập nhật, kiểm tra, theo dõi công nợ phải thu từ Bắt đầu - Thực hiện - Thanh toán / Tạm ứng / Billing - Hoàn thành.
- Quản lý công nợ phải thu & đối chiếu công nợ KH. Thu hồi các khoản phải thu (Bảo hành).
- Trả lời và làm đầu mối với các ban xử lý các vấn đề công nợ phải thu
- Kiểm tra và xuất hóa đơn cho khách hàng sau khi cung cấp dịch vụ, hàng hóa.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
