- Tìm hiểu và nắm bắt tình hình công nợ phải thu, phải trả, dòng tiền trong tương lai của Công ty.
- Phối hợp với các p.ban để nắm rõ kế hoạch kinh doanh của công ty, các dự án chuẩn bị triển khai.
- Lập kế hoạch sử dụng vốn, xác định nhu cầu vay vốn, lập phương án vay vốn gửi các ngân hàng và tổ chức tín dụng
- Tập hợp hồ sơ, chứng từ phục vụ việc cấp hạn mức tín dụng. Theo dõi tình hình xử lý, thúc đẩy quá trình xử lý hồ sơ nhanh chóng, kịp thời để ký hợp đồng môt cách hiệu quả nhất
- Kiểm tra các bộ chứng từ vay - bảo lãnh, đảm bảo tính đúng đắn và phù hợp
- Báo cáo định kỳ theo yêu cầu. Theo dõi thời hạn trả lãi, cắt nợ.
- Lập các báo cáo định kỳ (kế hoạch dòng tiền, dòng tiền thực tế theo từng tháng; nợ vay theo từng dự án, từng ngân hàng) và các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của Trưởng/phó phòng.
