- Quản lý và theo dõi công nợ: Các khoản phải thu, chi, thanh quyết toán nội bộ công ty, sổ quỹ tiền mặt, tiền gởi ngân hàng…
- Cập nhật và theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng theo hợp đồng, theo hóa đơn bán hàng và đôn đốc thu hồi công nợ.
- Theo dõi, lập báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng và thông tin chung về công nợ.
- Chủ động lập kế hoạch thanh toán của các nhà cung cấp, cơ quan quản lý, nội bộ theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng.
- Kiểm tra, đối soát các hóa đơn, chứng từ thanh toán để đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ theo quy định.
- Thực hiện các nghiệp vụ thu – chi tiền mặt, tiền gởi ngân hàng đối với khách hàng, nhà cung cấp, chi lương, các khoản tạm ứng, …
- Kết hợp với thủ quỹ thực hiện thu- chi theo đúng quy định.
- Cùng với thủ quỹ đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày.
- Lập báo cáo thu- chi theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Giám đốc.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
