Quản lý mọi khoản thu - chi của nội bộ và thuế, các khoản thu – chi phát sinh theo quy định của công ty, quỹ tiền mặt, tiền gửi và chứng từ đính kèm thanh toán.
Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: Thu tiền của thu ngân hàng ngày & thu khác.
Giao dịch với ngân hàng: Theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng, UNC, SEC, Bảo lãnh (khi phát sinh),…..
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, quản lý, rà soát và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ liên quan đến thu – chi.
Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.
Thực hiện nghiệp vụ thanh toán lương cho CBNV công ty; thanh toán bằng tiền mặt hay tiền gửi cho nhà cung cấp trong nước hoặc nước ngoài: Nhận hoá đơn, soát xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi,…
Theo dõi và quản lý công nợ, định kỳ gửi thông báo xác nhận công nợ đến khách hàng và chịu trách nhiệm đòi nợ. Lập báo công nợ trình BLĐ công ty theo tuần, tháng hoặc khi có yêu cầu đột xuất.
Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp theo chu kỳ hàng tuần, hàng tháng.
Chốt tiền thu được hàng ngày cùng Thủ Quỹ (Ms. Lan)
Theo dõi và lập báo cáo thu chi nội bộ, báo cáo nguồn tiền, các báo cáo khác theo yêu cầu của BLĐ công ty tùy theo từng thời điểm.
Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Kết hợp với nhân viên kế toán kho kiểm tra, giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho.
Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó.
Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ, hạch toán khoản trích khấu hao đó
Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.
Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Nộp thuế môn bài, Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.
Lập Báo cáo tài chính, lập Báo cáo thuế theo định kỳ, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định,...
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với bên ngoài như Cục thuế, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp,...
Thực hiện các công việc liên quan đến phần hành phụ trách để phục vụ đoàn kiểm toán, quyết toán định kỳ hoặc phát sinh theo yêu cầu.
Phối hợp với kinh doanh trong việc kiểm tra hợp đồng mua bán.
Lập chi phí mua hàng (bao gồm hàng mua trong nước và hàng nhập khẩu).
Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh từ BLĐ công ty.
Báo cáo công việc trực tiếp với Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo công ty.