Lập phiếu thu chi, đối chiếu các khoản thu chi hàng ngày với thủ quỹ

- Rút và nộp tiền mặt tại các ngân hàng

- Lập báo cáo , kiểm kê quỹ

- Theo dõi tài khoản tiền mặt và ngân hàng

- Báo cáo thu chi ngân hàng mỗi ngày.

- Lập UNC chuyển khoản công nợ hàng tuần theo ký duyệt cũng như các khoản duyệt chi hàng ngày.

- Theo dõi công nợ phải trả cho nhà cung cấp,

- Lập đối chiếu, cấn trừ công nợ nhà cung cấp hàng tháng

- Lập báo cáo công nợ hàng tuần, hàng tháng

- Theo dõi tạm ứng và ký quỹ của nhân viên

- Theo dõi đơn giá hợp đồng khách hàng

- Theo dõi khối lượng bơm bê tông trong tháng

- Theo dõi doanh thu bê tông trong tháng.

- Cập nhật doanh thu bê tông hang ngày.

- Thực hiện xuất hóa đơn đầu ra theo yêu cầu của phòng công nợ, khách hàng.

- Sắp xếp lưu giữ chứng từ, hóa đơn đầu ra.

- Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng.

- Đối chiếu doanh thu, thành phẩm cuối tháng với phòng công nợ

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của kế toán trưởng